看了楼上的我想说，都2021年，量化交易已经趋于成熟怎么还会有人说不靠谱。可能是自己的量化交易策略不行跑不过大盘指数才这样说 ？很多懂编程的投资者在自己写程序做量化交易，但是大多数半途而废，光靠一个人的能力想写个成熟的、可长久运行的的程序是需要花费大量的时间和精力的。可能最后做出来了收益也连最基本沪深300指数都跑不过。

当然也不用担心自己不会写程序而用不上量化交易。目前国内有很多顶级的量化交易平台可供投资者使用，投资者可根据自身的需求选择不同的量化交易平台，就算不懂电脑语言的你也可以使用，总有一款适合你。

一、再来说说什么叫量化交易呢？ 一张图你就明白了

量化交易才是王道，

个人也可以量化交易，

看看中外成功者的特征吧

先来看看难赚钱的原因:

期货交易半年实盘大赛，通常仅20%的人盈利，但这盈利中人绝大部分也不是必然性的盈利，即所谓的"生存者偏差"导致，当时间放到一年来看，能盈利的从数量级上看仅占0.2*0.2=0.04，即仅4%的人能盈利，当时间放到5年来看，能盈利的人不到千分之一了。一年期的全国大赛，收益排名前100名中仅20%的人能说得上稳定盈利，稳定盈利非常难。

我从2016年开始做量化投资，坚持到现在始有小成，但我必须告诉你，个人做量化投资不靠谱！

1. 量化投资涉及到的领域太广，知识面太广，一个人很难融会贯通

1）市场专业知识。没有三五年的市场侵蚀，你很难找准用于预测的因子；

2） 计算机相关的软、硬件知识。你需要安装服务器，要懂得维护，要有灾备的能力；

3） 大数据的规整能力。所有的数据都没有想象的那么理想，一个不起眼的细节足以让你的项目致命；

先审一下题，两个层面，个人和量化交易这个条件，能不能干，最后想知道靠谱不？

本人从事程序化交易10年，从最早的自己编写程序，回撤数据，优化参数，选取多品种、多模型、多周期、分散投资等一些排列组合，到现在的团队化管理资金。我可以很负责任的告诉你，个人是可以做量化交易的，但是需要知道四件事：

第一，必须懂得交易的逻辑，也就是说赚钱是如何赚来的，盈利的核心什么？这个如果不知道，那么剩下的就不用看了。

第二，有一套闭环的交易系统，记住！是闭环，不是仅仅就会开个仓，下个单，找个买点，就算有交易系统了，请记住，离场点永远比进场点更重要！

第三，有一定的计算机功底，懂一些简单的计算机语言，这个是交易理念转化的一个过程，因为有很多很多想法是用计算机语言无法表达的，举例说明，看起来是三角形K线组合结构的图形就很难量化。

量化交易是指以先进的数学模式代替人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能够带来超额收益的多种大概率事件来制定策略，极大的减少投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或者悲观的情况下作出非理性的决策。个人投资者是可以做量化交易的，但需要一定的投资策略以及算法作为支撑。

1、投资者纪律性要较强，严格根据模型的运行结果进行决策，切莫主观随意性。

2、进行严格的仓位管理，投资者可以采取漏斗型仓位管理法、矩形仓位管理法、金字塔形仓位管理法。

3、严格的设立止损止盈位置。在股票亏损较多的情况下，及时抛出，避免过多的损失；在股票获利较多的情况下，见好就收。

4、根据趋势量化择时、市场情绪择时、有效资金量择时、SVM量化择时等方式来判断买入卖出点。

量化交易靠不靠谱和量化交易无关，有关的是策略。

你的策略赚不赚钱决定了这件事情靠不靠谱。

很多人一直在推崇量化交易，但是很多人都没有弄明白，量化赚的钱到底是哪部分钱。怎么赚到的。

作为程序员出身的我来说，交易系统的搭建对我说不上有难度，我更多的重心是放在策略开发上面。事实也证明了我的方向是对的。因为从我这么多年的经验来看，确实我也花了很多精力在策略模型的积累上。

一个模型好不好，能不能适应市场的需求帮助你盈利，其实就决定这个策略靠不靠谱。

量化交易不能起到价值发现的作用，纯粹为交易而交易，应该坚决取缔。只所以能被允许大力发展，可能的背后利益集团比如券商力量太强

极限施压……这是我对量化交易……最简单、最直观的解释：

1、借助大数据，借助人工智能，将所有的上涨与下跌过程中，人们（散户）情绪的波动进行了画像；

2、如果说以前的交易，无论是散户，还是操盘手……在情绪的波动上还具有趋同性的话……也就是对方还具有人类的基本情感；那么现在……对手就是冷冰冰的、在深刻了解人情之后，却变得完全不讲人情；

3、机器会知道……在盘中……什么样的上涨，会令人情绪激动的追涨；什么样的下跌，会令人不够一切的抛售；

4、在这种追涨杀跌的过程中，机器只会按照之前设定好的极限位置进行买入和卖出就可以了……轻松实现每天盘中的多次做T；

5、这意味着……盯盘的人，心理需要更强大；在买入逻辑上，需要更缜密；在持股方向上，需要更有理有据；

其实量化就是把人工交易变成计算机自动交易，其本质还是根据技术指标进行炒作，而任何技术指标都是滞后的，根据技术指标操作是赚不到钱的，量化只是操作手法变了，本质没有变，同样也赚不到钱。所以要想赚钱一定要做价值投资。投机取巧的东西都赚不到钱。

下面 是本人原创的量化策略和收益率曲线图。

该策略巳经应用于实盘。