你好，我是润希哥。

主观交易最大的难点在于人性，我们可以采取量化交易避开人性吗？

润希哥给你的答案是可以，但是避开人性就一定能盈利吗？答案是不一定。

下面就分析一下原因：

主观交易最大的难点是人性，采用量化交易可以避开人性吗？我觉得不可以。

未必智能

人工智能炒股就能赚钱吗？未必吧，在A股市场，不确定的因素太多了，人工智能大家都知道下围棋很厉害，但是未必炒股就能赚钱。现实生活中就有这样子的例子，2017年10月18日，全球第一只应用人工智能进行投资的ETF基金——AI Powered Equity ETF（代码：AIEQ）在纽交所上市。这个AIEQ可不简单——使用IBM的Watson（人工智能系统）的认知和大数据处理能力，来分析美股的投资机会。在2017年10月18日至2018年10月18日期间，AIEQ市值上涨9.63％。而同期，美股纳斯达克指数涨13.01％；道琼斯工业指数涨10.36％； 居然都没有跑赢指数。AIEQ大幅跑输纳斯达克指数，落后道琼斯指数。虽然说人工智能可以收集很多消息，但是并非所有可以统计的东西都很重要，并非所有重要的东西都可以统计，所以人工智能下围棋是挺厉害的，炒股就未必了，如果是在A股市场，我怕它还要亏钱呢！

量化标准

量化交易说到底还是以人为本，既然是人来做的量化标准，很大程度上还是受到人为因素影响，既然受人为因素影响，想要避开人性的弱点是很难的，虽然说现在的程序都很智能了，但是最基本的设计还是靠人来搭建的。每个人选中量化交易的标准都是不一样的，这个与制定标准的人的知识图谱，资金体量和交易习惯都是不一样的，有些投资者比较激进，有些投资者比较保守，二者所采取的量化标准都是不一样的。只能说量化交易可以尽量避免一些人性弱点，要想完全避开是不可能的。

你都说是人性了，所以是无法避免的。

人性是股市存在的充分条件

股市既是投资的工具，当然也是投机的工具，说白了，就是因为人性才诞生了股票等交易工具，也就是因为有人性的存在，所以在股市里才有的人赚，有的人亏，并不是因为有了股市才受到人性的影响。所以人性是股市存在的充分条件。要想在股市中挣钱，要想克服人性是不可能的，所以只能不断地积累经验，提高自身免疫力，就像我们平常生病一样，自己身体强壮了，病自然就少了。

量化交易不可避免人性

现在很多人认为量化交易能够避免人性，殊不知即使是量化交易，同样事用的一些指标与算法，那么这些指标的选取和算法的过程是怎么生成的呢？同样是由人的主观意识产生的，所以说量化交易同样是主观交易，不可避免的会受到主观意识的影响。如果量化交易能够避免人性，那么那些学计算机的人和学数学的人早就应该赚的一塌糊涂，还用熬夜秃顶吗？

人性只能自己克服

其实正确的量化交易能够引导个人避免一些主观判断，但是量化交易系统的生成需要一个人的主观意识的判断，巴菲特为什么能赚大钱，就是他在投资股票的时候已经形成了自己的逻辑，什么时候进场，什么时候离场他都在以往的投资过程中得到了验证，这种情况下，避免外界的干扰，不看乱七八糟的新闻，只专注于自己认为优质的公司。现在的大多数投资者主观能动性太差，投资不成功主要是自己没有形成自己的投资逻辑，每天只是跟着市场热点，新闻题材等胡乱买卖，这样最终只能产生亏损。人性并非不能克服，远离大众，独立思考，经过一段时间的锻炼，能很有效地减少投资的盲目性，离成功更近一步。

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如果能够做出量化交易的数学模型，就可以编程序做软件，用计算机软件完成买卖 ，从而避开主观交易，避开人性的贪婪与恐惧。

试想如果这种软件商业化推广，人人一套的结果是什么？没有交易对手。

所以这个美好的设想，只能小范围使用。真正的投资家是超越人性的，坚决执行操作原则。

美股十年牛市，大多数投资人赚钱；印度股市表现同样出色。股市牛长熊短，与健康的经济社会发展同步；在逻辑上才完美；投资这样的市场70%的人挣钱，他们挣了谁的钱？企业成长。

期货市场才是主观交易人性干扰的重灾区。软件自动下单，在小范围是可行的。

程序化交易可以避免人为的主观性，人性是有弱点的：贪婪恐惧做事不果断赌性等等，极大分散了投资的风险，因为程序化交易很大程度是博取概率事件，没有人没有一个技术能保证每笔的盈利，因此需要我们同时配比多项交易品种，降低人工完成这些工具的时间精力投入，达到最大限度的风险分散

程序化交易并不是一台永远赚钱的机器，最主要取决于设置的交易策略以及严格执行避免人工干预。

可以采取量化交易避开人性吗？

楼主的这个思路确实非常好，可以说是说到了交易的本质。金融市场是参与者对市场产生极大影响的市场，如果能避开人性的弱点，就等于拥有了持续赚钱的能力。

能不能用量化交易避开人性呢？还真的有，美国有个老大爷就做到了，他叫詹姆斯·西蒙斯。

詹姆斯·西蒙斯是世界级的数学家，同时也是全世界最优秀的对冲基金经理，他创立了文艺复兴科技公司，赫赫有名的大奖章基金就属于这个公司。

那么这位大爷是如何获利的呢？

其实量化交易不能笼统的说就是一种交易，我们可以考虑分为：量化策略，低频日内波段交易，高频交易。

量化策略：

普通的股民，一般学习的是量化策略。就是设置一个买卖的纪律。

比如市盈率低于某个数值买入，高于某个数值卖出。当然不是单单一个市盈率标准。早期就有一个朋友设置的是营收增长和净利润增长同步高于20%，连续到达五个季度的选股策略。多因子限定你的投资目标。这就是一种策略。

比如也有流动性来选择投资股票。如果股价是上市公司的投票机，那么放量上涨的就是可以选择的标的，因为大家都投票了。所以我们也不管具体因果，买入放量上涨的股票，卖出放量下跌的股票。

你好！交易过程中绝大部分人都会受到人性本能的“干扰”，因为恐惧和贪婪是人类两大无法克服的弱点，如果完全克服的，人生也就没有任何意义！

然而人人都希望在交易中寻找一种胜率极高的方法，就像做算数题一样的公式！认为只有这样我按照这个公式去操作就会赚钱！然而事与愿违，不但没有赚钱反而亏的更多，为什么呢？因为，胜率再高的方法也需要人为操作，也有方向错误的时候，每个人都希望自己收益最大化，舍不得止盈舍不得割肉，说实在的如果量化交易，作者你放心吗？你极度信任你的交易规则吗？

希望对你有帮助谢谢！

我认为是完全可行的，但是该量化交易的交易系统必须通过量化测试，年化收益必须大于大于5%才算合格。如能达到60胜率，年化收益达到20%以上就算比较成功，毕竟达到了巴菲特的水平。

人们往往受市场情绪的影响，在市场下跌的恐慌情绪卖出已经发生底背离的个股，此时应是积极的买入信号，量化交易软件不会恐慌，只会按照事先预设的条件买入。而市场气氛相当热烈，涨声一遍的情况，人们很容易追高买入已经大周期顶背离的个股，而此里应是比较准确的卖出信号，量化交易软件也不会兴奋，而是按照事先设定好的条件全部卖出。

综上所述，量化交易是完全可行的，没有人性的弱点，既不贪婪，也不恐慌。但是成功的关键是量化交易软件的胜率和年化收益能否合格。

答：量化交易最难的是执行力和对自己交系统的信仰。

很多时候你判断正确，却没有执行，又有很多时候你执行了，却没有坚持。

理查德－丹尼斯说过，就算我把自己的交易方法一字不差的登在报纸上，也不会有人做到。为什么？没有交易信仰和执行力呗。

据国内量化交易第一人波涛长期观察，80％的系统使用者不能把系统交易信号连续执行10次以上，90％的系统使用者不能把系统信号连续执行20次以上。能把系统信号连续执行超过100次以上的系统操作者决不会超过1％。

依波涛的体会，一个投资人如果能够坚定不移地把一个交易系统的交易指令连续不间断地执行100次以上，即使这个交易系统事后证明是一个设计有缺陷的亏损系统，这个投资人也已经取得了巨大的成功，并且无愧于一个优秀的职业投资家的称号。因为投资人心理上的成熟稳定才是投资成功最关键的一环。